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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 551 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 623 468.00 | |
BT Marchandises | | | 97 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 038.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
CF Disponibilités | | | 328 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 485 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 108 985.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 984.00 | 11 403.00 | | 318 984.00 |
DL TOTAL (I) | 340 388.00 | 21 403.00 | | 340 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 130.00 | 1 343 794.00 | | 1 229 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 928.00 | 310 731.00 | | 218 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 473.00 | 239 603.00 | | 166 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 067.00 | 23 151.00 | | 154 067.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 768 598.00 | 1 917 305.00 | | 1 768 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 985.00 | 1 938 708.00 | | 2 108 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 036.00 | 688 538.00 | | 655 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 370.00 | | 3 714.00 | 1 634 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 179.00 | | | 1 551 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | | 3 714.00 | 83 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | 10 096.00 | 14 615.00 | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | 10 096.00 | 14 615.00 | 4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 473.00 | 166 473.00 | | 166 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
UX Autres créances clients | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VC Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 130.00 | 115 568.00 | 466 621.00 | 1 229 130.00 |
VI Groupe et associés | 218 928.00 | | | 218 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 598.00 | 436 108.00 | 466 621.00 | 1 768 598.00 |