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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 704 615.00 | | 235 704 615.00 | 235 704 615.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 602 182.00 | | 1 602 182.00 | 1 602 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 743.00 | | 1 659 743.00 | 1 659 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 480 777.00 | | 238 480 777.00 | 238 480 777.00 |
CU Autres participations | 235 554 615.00 | | 235 554 615.00 | 235 554 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 116 419.00 | | 1 116 419.00 | 1 116 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 930 399.00 | | | 142 930 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 938.00 | | | 1 900 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502 417.00 | | | 7 502 417.00 |
DL TOTAL (I) | 152 333 754.00 | | | 152 333 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000 000.00 | | | 53 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 538.00 | | | 2 029 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 147 023.00 | | | 86 147 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 480 777.00 | | | 238 480 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 023.00 | | | 6 317 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 300 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 300 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 107 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 502 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 408 502.00 | | | 9 408 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 085.00 | | | 1 906 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502 417.00 | | | 7 502 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 704 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 704 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 704 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 704 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029 538.00 | 2 029 538.00 | | 2 029 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000 000.00 | 4 170 000.00 | 16 680 000.00 | 53 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 561.00 | 57 561.00 | 150 000.00 | 207 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 147 023.00 | 6 317 023.00 | 16 680 000.00 | 86 147 023.00 |