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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 386 000.00 | 76 000.00 | 209 310 000.00 | 209 386 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 000.00 | 1 498 000.00 | 1 313 000.00 | 2 811 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 247.00 | | 172 247.00 | 172 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 726 862.00 | | 235 726 861.00 | 235 726 862.00 |
BN En cours de production de biens | 9 393 000.00 | 97 000.00 | 9 297 000.00 | 9 393 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 000.00 | 44 000.00 | 3 998 000.00 | 4 042 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 446.00 | | 138 446.00 | 138 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 800 166.00 | | 236 800 166.00 | 236 800 166.00 |
CU Autres participations | 235 554 615.00 | | 235 554 615.00 | 235 554 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 934 859.00 | | 934 859.00 | 934 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 908 215.00 | 142 930 399.00 | | 144 908 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 023.00 | 1 900 938.00 | | 131 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 121.00 | | | 375 121.00 |
DG Autres réserves | 7 127 296.00 | | | 7 127 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 611.00 | 7 502 417.00 | | -435 611.00 |
DL TOTAL (I) | 152 106 043.00 | 152 333 754.00 | | 152 106 043.00 |
DP Provisions pour risques | 537 000.00 | 847 000.00 | | 537 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 000.00 | 847 000.00 | | 537 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 830 000.00 | 53 000 000.00 | | 48 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826 653.00 | 2 029 538.00 | | 4 826 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | 36 257.00 | | 37 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 228.00 | | |
EA Autres dettes | 2 994 000.00 | 1 925 000.00 | | 2 994 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 694 123.00 | 86 147 023.00 | | 84 694 123.00 |
ED (V) | 32 000.00 | 22 000.00 | | 32 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 800 166.00 | 238 480 777.00 | | 236 800 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 478.00 | 6 317 023.00 | | 4 689 478.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 763 000.00 | -791 000.00 | | 9 763 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 732 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 732 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 354 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 627 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 919 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 432 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 6 000.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 913.00 | 9 408 502.00 | | 3 920 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 524.00 | 1 906 085.00 | | 4 356 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 611.00 | 7 502 417.00 | | -435 611.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 763 000.00 | -791 000.00 | | 9 763 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 704 615.00 | | 22 247.00 | 235 704 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 726 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 726 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 704 615.00 | | 22 247.00 | 235 704 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 826 653.00 | 482 009.00 | | 4 826 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
UX Autres créances clients | 172 247.00 | | 172 247.00 | 172 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 830 000.00 | 4 170 000.00 | 16 080 000.00 | 48 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 170 000.00 | | | 4 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 455.00 | 3 209.00 | 172 247.00 | 175 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 694 123.00 | 4 689 478.00 | 16 080 000.00 | 84 694 123.00 |