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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 680.00 | | 1 495 680.00 | 1 495 680.00 |
AN Terrains | 2 589.00 | 532.00 | 2 056.00 | 2 589.00 |
AP Constructions | 344 486.00 | 294 065.00 | 50 420.00 | 344 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 079.00 | 166 851.00 | 129 227.00 | 296 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 264.00 | 465 822.00 | 1 678 442.00 | 2 144 264.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CF Disponibilités | 8 317 690.00 | | 8 317 690.00 | 8 317 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 335 911.00 | | 8 335 911.00 | 8 335 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 480 176.00 | 465 822.00 | 10 014 353.00 | 10 480 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 681.00 | 1 504 681.00 | | 1 504 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
DG Autres réserves | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 861.00 | 324 786.00 | | 215 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 889.00 | 1 829 468.00 | | 1 926 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 915.00 | 151 771.00 | | 830 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | 13 217.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 8 261.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 029.00 | 348 085.00 | | 340 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 756.00 | | |
EA Autres dettes | 6 903 185.00 | 8 051 689.00 | | 6 903 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 087 464.00 | 8 573 781.00 | | 8 087 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 353.00 | 10 403 250.00 | | 10 014 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 991 806.00 | 8 459 821.00 | | 7 991 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 529 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 529 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 2 110.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 8 566.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 319.00 | -6 455.00 | | -8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 063.00 | 119 423.00 | | 77 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 181.00 | 2 854 909.00 | | 2 574 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 320.00 | 2 530 122.00 | | 2 358 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 861.00 | 324 786.00 | | 215 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 274.00 | 907.00 | 25 084.00 | 2 118 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 052.00 | | | 1 500 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 070.00 | 907.00 | 25 084.00 | 618 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 976.00 | 43 847.00 | | 421 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 604.00 | 43 847.00 | | 417 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 861.00 | 152 861.00 | | 152 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903 185.00 | 6 903 185.00 | | 6 903 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 915.00 | 735 257.00 | 94 348.00 | 830 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 372.00 | 18 221.00 | 151.00 | 18 372.00 |
VW T.V.A. | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 087 464.00 | 7 991 806.00 | 94 348.00 | 8 087 464.00 |