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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 687 180.00 | | 1 687 180.00 | 1 687 180.00 |
AN Terrains | 2 589.00 | 792.00 | 1 797.00 | 2 589.00 |
AP Constructions | 344 486.00 | 311 406.00 | 33 081.00 | 344 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 678.00 | 197 573.00 | 127 105.00 | 324 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 164.00 | 514 142.00 | 1 852 022.00 | 2 366 164.00 |
BZ Autres créances | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
CF Disponibilités | 15 378 130.00 | | 15 378 130.00 | 15 378 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 429 511.00 | | 15 429 511.00 | 15 429 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 795 675.00 | 514 142.00 | 17 281 533.00 | 17 795 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 819.00 | | | 1 640 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 824.00 | | | 355 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 092.00 | | | 2 295 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 585.00 | | | 924 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 215.00 | | | 386 215.00 |
EA Autres dettes | 13 634 048.00 | | | 13 634 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 986 441.00 | | | 14 986 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 533.00 | | | 17 281 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 109 122.00 | | | 14 109 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 265.00 | | 221 899.00 | 2 144 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 052.00 | | 191 500.00 | 1 500 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 062.00 | | 28 599.00 | 644 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1 800.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 823.00 | 48 320.00 | | 465 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 451.00 | 48 320.00 | | 461 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634 048.00 | 13 634 048.00 | | 13 634 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 585.00 | 47 266.00 | 803 248.00 | 924 585.00 |
VI Groupe et associés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 332.00 | 51 381.00 | 1 951.00 | 53 332.00 |
VW T.V.A. | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 986 441.00 | 14 109 122.00 | 803 248.00 | 14 986 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
ST Autres comptes | 452 125.00 | | | 452 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 608.00 | | | 748 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
ZE Dividendes | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 287.00 | | | 617 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |