| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 567.00 | 13 904.00 | 15 663.00 | 29 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 529.00 | 19 899.00 | 5 631.00 | 25 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 647.00 | 44 564.00 | 73 084.00 | 117 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
BZ Autres créances | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CF Disponibilités | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 796.00 | 44 564.00 | 238 232.00 | 282 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 292.00 | 63 060.00 | | 64 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | 1 232.00 | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 101 352.00 | 80 792.00 | | 101 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 727.00 | 3 838.00 | | 11 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 39 042.00 | | 29 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 870.00 | 36 969.00 | | 52 870.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 1 634.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 880.00 | 123 404.00 | | 136 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 232.00 | 204 196.00 | | 238 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 880.00 | 121 483.00 | | 96 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 23.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 23.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -23.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 554.00 | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 619.00 | 308 592.00 | | 294 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 060.00 | 307 360.00 | | 274 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 560.00 | 1 232.00 | | 20 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 050.00 | | 18 598.00 | 99 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 499.00 | | 18 598.00 | 36 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 618.00 | 3 945.00 | | 40 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 858.00 | 3 945.00 | | 29 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 408.00 | 115 352.00 | 6 056.00 | 121 408.00 |
VW T.V.A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 880.00 | 96 880.00 | 40 000.00 | 136 880.00 |