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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 567.00 | 17 889.00 | 11 678.00 | 29 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 634.00 | 21 216.00 | 4 418.00 | 25 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 924.00 | 49 865.00 | 68 058.00 | 117 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 157.00 | 2 535.00 | 128 622.00 | 131 157.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 735.00 | 2 535.00 | 181 200.00 | 183 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 659.00 | 52 400.00 | 249 258.00 | 301 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 852.00 | 64 292.00 | | 84 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 086.00 | 20 560.00 | | 14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 115 438.00 | 101 352.00 | | 115 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 112.00 | 40 000.00 | | 32 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | 29 091.00 | | 44 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 076.00 | 52 870.00 | | 50 076.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 14 919.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 820.00 | 136 880.00 | | 133 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 258.00 | 238 232.00 | | 249 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 653.00 | 96 880.00 | | 109 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 90.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 94.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -91.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 4 249.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 545.00 | 294 619.00 | | 314 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 459.00 | 274 060.00 | | 300 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 086.00 | 20 560.00 | | 14 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 648.00 | | 276.00 | 117 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 097.00 | | 105.00 | 55 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | 172.00 | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 564.00 | 5 302.00 | | 44 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 803.00 | 5 302.00 | | 33 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 112.00 | 7 944.00 | 24 168.00 | 32 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 820.00 | 109 653.00 | 24 168.00 | 133 820.00 |