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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 1 812.00 | 1 424.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 242.00 | 75 870.00 | 17 372.00 | 93 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 962.00 | 80 642.00 | 146 320.00 | 226 962.00 |
BT Marchandises | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 295 045.00 | | 295 045.00 | 295 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 760.00 | | 423 760.00 | 423 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 722.00 | 80 642.00 | 570 080.00 | 650 722.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 247 552.00 | | | 247 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 527.00 | | | 322 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 080.00 | | | 570 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 915.00 | | | 211 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 314.00 | | 901 314.00 | 901 314.00 |
FG Production vendue services | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 736.00 | | 902 736.00 | 902 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 610.00 | | | 915 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 933.00 | | | 864 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 003.00 | 5 639.00 | | 75 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 044.00 | 5 639.00 | | 72 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 089.00 | 130 089.00 | | 130 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 213.00 | 3 600.00 | 110 613.00 | 114 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 705.00 | 36 445.00 | 7 260.00 | 43 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 799.00 | 203 187.00 | 110 613.00 | 313 799.00 |