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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 2 291.00 | 945.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 442.00 | 73 027.00 | 11 415.00 | 84 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 162.00 | 78 278.00 | 139 884.00 | 218 162.00 |
BT Marchandises | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BZ Autres créances | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CF Disponibilités | 207 184.00 | | 207 184.00 | 207 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 037.00 | | 373 037.00 | 373 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 199.00 | 78 278.00 | 512 921.00 | 591 199.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 287 946.00 | | | 287 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 921.00 | | | 512 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 814.00 | | 1 038 814.00 | 1 038 814.00 |
FG Production vendue services | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 056.00 | | 1 040 056.00 | 1 040 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 740.00 | | | 1 056 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 147.00 | | | 985 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 962.00 | | | 226 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 218 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 87 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 642.00 | 6 436.00 | 8 800.00 | 80 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 682.00 | 6 436.00 | 8 800.00 | 77 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 995.00 | 65 735.00 | 7 260.00 | 72 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 390.00 | 216 390.00 | | 216 390.00 |