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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 249.00 | 49 298.00 | 951.00 | 50 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 166.00 | 264 001.00 | 465 165.00 | 729 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 760.00 | 57 435.00 | 57 324.00 | 114 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 685.00 | | 148 685.00 | 148 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 504.00 | 370 735.00 | 725 769.00 | 1 096 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BN En cours de production de biens | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 542.00 | | 326 542.00 | 326 542.00 |
BZ Autres créances | 336 733.00 | | 336 733.00 | 336 733.00 |
CF Disponibilités | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 131.00 | | 939 131.00 | 939 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 635.00 | 370 735.00 | 1 664 900.00 | 2 035 635.00 |
CU Autres participations | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 730 085.00 | | | 730 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 970.00 | | | -545 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
DL TOTAL (I) | 358 339.00 | | | 358 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 761.00 | | | 551 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 515.00 | | | 497 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 305.00 | | | 1 249 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 900.00 | | | 1 664 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 803.00 | | | 777 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 710.00 | | 93 834.00 | 1 137 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 040.00 | 202 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 100 040.00 | 1 096 504.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 83 000.00 | 843 926.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 892.00 | | 92 034.00 | 869 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 569.00 | | 1 801.00 | 217 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 145.00 | 130 499.00 | 910.00 | 241 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | 1 231.00 | | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 078.00 | 129 268.00 | 910.00 | 193 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 555.00 | 5 966.00 | 19 588.00 | 25 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 515.00 | 497 515.00 | | 497 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 685.00 | 960.00 | 147 725.00 | 148 685.00 |
UX Autres créances clients | 326 542.00 | 326 542.00 | | 326 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
VB T. V. A. | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 761.00 | 99 848.00 | 368 053.00 | 551 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 226.00 | 684 501.00 | 147 725.00 | 832 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 305.00 | 777 803.00 | 387 642.00 | 1 249 305.00 |