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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 249.00 | 50 028.00 | 221.00 | 50 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 581.00 | 372 782.00 | 362 799.00 | 735 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 253.00 | 73 275.00 | 54 978.00 | 128 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 408.00 | 496 085.00 | 621 323.00 | 1 117 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BN En cours de production de biens | 289 255.00 | | 289 255.00 | 289 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 572.00 | | 447 572.00 | 447 572.00 |
BZ Autres créances | 414 062.00 | | 414 062.00 | 414 062.00 |
CF Disponibilités | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 267.00 | | 1 265 267.00 | 1 265 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 674.00 | 496 085.00 | 1 886 589.00 | 2 382 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
CU Autres participations | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 730 085.00 | | | 730 085.00 |
DH Report à nouveau | -545 970.00 | | | -545 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 102.00 | | | -157 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
DL TOTAL (I) | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 915.00 | | | 979 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 422.00 | | | 553 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 763.00 | | | 1 680 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 589.00 | | | 1 886 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 938.00 | | | 788 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 504.00 | | 30 104.00 | 1 096 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 1 117 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 863 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 926.00 | | 29 109.00 | 843 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 329.00 | | 996.00 | 202 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 735.00 | 125 351.00 | | 370 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 298.00 | 730.00 | | 49 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 437.00 | 124 620.00 | | 321 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 588.00 | 6 011.00 | 13 578.00 | 19 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 422.00 | 553 422.00 | | 553 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 681.00 | 1 956.00 | 147 725.00 | 149 681.00 |
UX Autres créances clients | 447 572.00 | 447 572.00 | | 447 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 913.00 | 99 666.00 | 839 000.00 | 977 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 116.00 | 276 116.00 | | 276 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 832.00 | 880 107.00 | 147 725.00 | 1 027 832.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 763.00 | 788 938.00 | 852 578.00 | 1 680 763.00 |