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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 835.00 | 32 644.00 | 3 191.00 | 35 835.00 |
AH Fonds commercial | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 840.00 | 111 827.00 | 2 013.00 | 113 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 979.00 | 75 667.00 | 213 312.00 | 288 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 844.00 | 223 138.00 | 282 706.00 | 505 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BT Marchandises | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 645.00 | 10 752.00 | 36 894.00 | 47 645.00 |
BZ Autres créances | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CF Disponibilités | 143 074.00 | | 143 074.00 | 143 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 977.00 | 10 752.00 | 296 225.00 | 306 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 821.00 | 233 890.00 | 578 931.00 | 812 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 925.00 | 114 874.00 | | 126 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 815.00 | 12 051.00 | | 27 815.00 |
DL TOTAL (I) | 198 740.00 | 170 925.00 | | 198 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 674.00 | 182 987.00 | | 145 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | 9 248.00 | | 7 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 994.00 | 71 822.00 | | 98 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 547.00 | 51 028.00 | | 49 547.00 |
EA Autres dettes | 78 001.00 | 85 845.00 | | 78 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 191.00 | 406 664.00 | | 380 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 931.00 | 577 589.00 | | 578 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 865.00 | 400 930.00 | | 272 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 395.00 | | 6 449.00 | 499 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 370.00 | | 6 449.00 | 399 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 466.00 | 20 672.00 | | 202 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 506.00 | 1 138.00 | | 31 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 960.00 | 19 534.00 | | 170 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
UX Autres créances clients | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 518.00 | 38 192.00 | 101 165.00 | 145 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 191.00 | 272 865.00 | 101 165.00 | 380 191.00 |