| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 835.00 | 33 782.00 | 2 053.00 | 35 835.00 |
AH Fonds commercial | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 840.00 | 112 639.00 | 1 201.00 | 113 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 406.00 | 94 544.00 | 200 862.00 | 295 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 271.00 | 243 964.00 | 268 307.00 | 512 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BT Marchandises | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 818.00 | 10 752.00 | 65 066.00 | 75 818.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 980.00 | 10 752.00 | 220 228.00 | 230 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 251.00 | 254 716.00 | 488 535.00 | 743 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 740.00 | 126 925.00 | | 154 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 977.00 | 27 815.00 | | 31 977.00 |
DL TOTAL (I) | 230 717.00 | 198 740.00 | | 230 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 484.00 | 145 674.00 | | 107 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | 7 975.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 261.00 | 98 994.00 | | 85 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 650.00 | 49 547.00 | | 41 650.00 |
EA Autres dettes | 17 282.00 | 78 001.00 | | 17 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 818.00 | 380 191.00 | | 257 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 535.00 | 578 931.00 | | 488 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 917.00 | 272 865.00 | | 179 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 844.00 | | 6 427.00 | 505 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 819.00 | | 6 427.00 | 405 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 138.00 | 20 826.00 | | 223 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 644.00 | 1 138.00 | | 32 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 494.00 | 19 688.00 | | 190 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
UX Autres créances clients | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 327.00 | 29 426.00 | 77 901.00 | 107 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 818.00 | 179 917.00 | 77 901.00 | 257 818.00 |