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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 296.00 | 83 400.00 | 8 896.00 | 92 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 685.00 | 59 989.00 | 1 696.00 | 61 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 567.00 | 144 339.00 | 14 227.00 | 158 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 274.00 | 14 681.00 | 167 593.00 | 182 274.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CF Disponibilités | 180 715.00 | | 180 715.00 | 180 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 984.00 | 14 681.00 | 432 302.00 | 446 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 550.00 | 159 020.00 | 446 530.00 | 605 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 210.00 | 88 524.00 | | 92 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 618.00 | 3 686.00 | | -40 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668.00 | 1 172.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 63 260.00 | 104 382.00 | | 63 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 786.00 | 3 094.00 | | 124 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 8 774.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 579.00 | 134 517.00 | | 164 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 000.00 | 60 563.00 | | 86 000.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 543.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 270.00 | 207 492.00 | | 383 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 530.00 | 311 874.00 | | 446 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 799.00 | 4 768.00 | | 153 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 567.00 | | | 158 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 214.00 | 4 768.00 | | 149 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 654.00 | 4 685.00 | | 139 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 704.00 | 4 685.00 | | 138 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 579.00 | 164 579.00 | | 164 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 164 615.00 | 164 615.00 | | 164 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 786.00 | 64 786.00 | 60 000.00 | 124 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 212.00 | 205 652.00 | 3 560.00 | 209 212.00 |
VW T.V.A. | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 270.00 | 323 270.00 | 60 000.00 | 383 270.00 |