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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 317.00 | 82 052.00 | 5 266.00 | 87 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 047.00 | 57 965.00 | 1 082.00 | 59 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 140 017.00 | 9 982.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 015.00 | 16 210.00 | 151 805.00 | 168 015.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CF Disponibilités | 149 008.00 | | 149 008.00 | 149 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 046.00 | 16 210.00 | 396 836.00 | 413 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 046.00 | 156 228.00 | 406 818.00 | 563 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 592.00 | 92 210.00 | | 51 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | -40 618.00 | | 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164.00 | 668.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 63 044.00 | 63 260.00 | | 63 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 677.00 | 124 786.00 | | 103 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 7 430.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 133.00 | 164 579.00 | | 163 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 205.00 | 86 000.00 | | 70 205.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 475.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 774.00 | 383 270.00 | | 343 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 818.00 | 446 530.00 | | 406 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 567.00 | | 1 000.00 | 158 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 566.00 | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | 146 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 982.00 | | 1 000.00 | 153 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 339.00 | 5 245.00 | 9 566.00 | 144 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 389.00 | 5 245.00 | 8 616.00 | 143 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 133.00 | 163 133.00 | | 163 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 148 522.00 | 148 522.00 | | 148 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 677.00 | 56 039.00 | 47 638.00 | 103 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 193.00 | 192 633.00 | 3 560.00 | 196 193.00 |
VW T.V.A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 774.00 | 296 136.00 | 47 638.00 | 343 774.00 |