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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 678.00 | | 139 678.00 | 139 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 634.00 | 123 634.00 | | 123 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
DG Autres réserves | 27 060.00 | 42 960.00 | | 27 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 138.00 | -6 600.00 | | -7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 155 919.00 | 172 357.00 | | 155 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 5.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 720.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 499.00 | 18 219.00 | | 19 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 479.00 | 18 944.00 | | 20 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 398.00 | 191 302.00 | | 176 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 094.00 | 79 106.00 | | 42 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 232.00 | 85 706.00 | | 49 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 138.00 | -6 600.00 | | -7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 531.00 | 143.00 | | 178 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 823.00 | 149 851.00 | | 28 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 823.00 | 149 851.00 | | 28 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 531.00 | 143.00 | | 178 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 678.00 | | 139 678.00 | 139 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 980.00 | 26 272.00 | 139 708.00 | 165 980.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |