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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 298.00 | | 146 298.00 | 146 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 034.00 | | 195 034.00 | 195 034.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 634.00 | 123 634.00 | | 123 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
DG Autres réserves | 15 422.00 | 27 060.00 | | 15 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | -7 138.00 | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 164 975.00 | 155 919.00 | | 164 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 766.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | 19 499.00 | | 29 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 059.00 | 20 479.00 | | 30 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 034.00 | 176 398.00 | | 195 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 734.00 | 42 094.00 | | 65 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 178.00 | 49 232.00 | | 52 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | -7 138.00 | | 13 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 851.00 | | 2.00 | 149 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 146 298.00 | 3 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 555.00 | | 146 298.00 | 3 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 851.00 | | 2.00 | 149 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 873.00 | 48 720.00 | 136 153.00 | 184 873.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |