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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 399.00 | 8 085.00 | 6 314.00 | 14 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 9 787.00 | 1 358.00 | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 805.00 | 15 611.00 | 23 194.00 | 38 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 658.00 | 33 483.00 | 31 175.00 | 64 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 277.00 | | 152 277.00 | 152 277.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 069.00 | | 365 069.00 | 365 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 727.00 | 33 483.00 | 396 244.00 | 429 727.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 414.00 | 146 272.00 | | 178 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 609.00 | 32 141.00 | | 46 609.00 |
DL TOTAL (I) | 236 022.00 | 189 414.00 | | 236 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 901.00 | 11 329.00 | | 9 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 959.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 631.00 | 52 451.00 | | 36 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 159.00 | 60 117.00 | | 98 159.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 222.00 | 124 856.00 | | 160 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 244.00 | 314 269.00 | | 396 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 565.00 | 118 873.00 | | 156 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 937.00 | | 14 222.00 | 54 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 64 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 14 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 237.00 | | 7 663.00 | 11 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 391.00 | | 6 559.00 | 43 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 450.00 | 5 533.00 | 4 500.00 | 32 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237.00 | 1 349.00 | 4 500.00 | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 214.00 | 4 184.00 | | 21 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 152 277.00 | 152 277.00 | | 152 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 901.00 | 6 244.00 | 3 657.00 | 9 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VP Divers | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 526.00 | 165 247.00 | 279.00 | 165 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 222.00 | 156 565.00 | 3 657.00 | 160 222.00 |