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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 399.00 | 10 885.00 | 3 515.00 | 14 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 610.00 | 11 191.00 | 9 419.00 | 20 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 165.00 | 19 632.00 | 19 534.00 | 39 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 484.00 | 41 707.00 | 32 776.00 | 74 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 322.00 | | 186 322.00 | 186 322.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 196 370.00 | | 196 370.00 | 196 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 680.00 | | 424 680.00 | 424 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 164.00 | 41 707.00 | 457 456.00 | 499 164.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 022.00 | 178 414.00 | | 225 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | 46 609.00 | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 277 739.00 | 236 022.00 | | 277 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657.00 | 9 901.00 | | 3 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 8 601.00 | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 36 631.00 | | 71 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 378.00 | 98 159.00 | | 96 378.00 |
EA Autres dettes | | 6 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 717.00 | 160 222.00 | | 179 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 456.00 | 396 244.00 | | 457 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 060.00 | 156 565.00 | | 176 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 658.00 | | 9 825.00 | 64 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 950.00 | | 9 825.00 | 49 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 483.00 | 8 224.00 | | 33 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 2 800.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | 5 425.00 | | 25 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 186 322.00 | 186 322.00 | | 186 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 930.00 | 199 651.00 | 279.00 | 199 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 717.00 | 176 060.00 | | 179 717.00 |