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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 698.00 | 1 188.00 | 1 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 886.00 | 698.00 | 1 188.00 | 1 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
110 Total général Actif | 84 123.00 | 698.00 | 83 425.00 | 84 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 345.00 | 82 479.00 | | 74 345.00 |
222 Production stockée | -10 300.00 | 1 300.00 | | -10 300.00 |
230 Autres produits | 5 408.00 | 87.00 | | 5 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 453.00 | 83 866.00 | | 69 453.00 |
242 Autres charges externes. | 47 246.00 | 70 972.00 | | 47 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 473.00 | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 433.00 | 11 484.00 | | 25 433.00 |
252 Charges sociales | 6 980.00 | 5 410.00 | | 6 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | | | 145.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 156.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 609.00 | 88 495.00 | | 80 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 156.00 | -4 629.00 | | -11 156.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 1.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 443.00 | -4 765.00 | | -11 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553.00 | | | 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 024.00 | | | 6 024.00 |