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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 940.00 | 3 007.00 | 24 933.00 | 27 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 940.00 | 3 007.00 | 24 933.00 | 27 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
072 Créances – Autres | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
110 Total général Actif | 80 542.00 | 3 007.00 | 77 535.00 | 80 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 271.00 | 74 345.00 | | 87 271.00 |
222 Production stockée | -19 500.00 | -10 300.00 | | -19 500.00 |
230 Autres produits | 2 297.00 | 5 408.00 | | 2 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 068.00 | 69 453.00 | | 70 068.00 |
242 Autres charges externes. | 63 530.00 | 47 246.00 | | 63 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 241.00 | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 205.00 | 25 433.00 | | 18 205.00 |
252 Charges sociales | 7 520.00 | 6 980.00 | | 7 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 309.00 | 145.00 | | 2 309.00 |
262 Autres charges | | 563.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 977.00 | 80 609.00 | | 91 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 909.00 | -11 156.00 | | -21 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 242.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 533.00 | -11 443.00 | | -22 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 868.00 | | | 8 868.00 |