| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 915.00 | 29 578.00 | 10 337.00 | 39 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 903.00 | 31 358.00 | 31 545.00 | 62 903.00 |
BT Marchandises | 492 713.00 | 5 369.00 | 487 344.00 | 492 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 071.00 | 5 369.00 | 585 702.00 | 591 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 974.00 | 36 727.00 | 617 247.00 | 653 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 634.00 | 193 064.00 | | 164 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 052.00 | -28 430.00 | | 55 052.00 |
DL TOTAL (I) | 274 686.00 | 219 634.00 | | 274 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 381.00 | 118 441.00 | | 119 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 699.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 693.00 | 143 010.00 | | 140 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 350.00 | 54 273.00 | | 82 350.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 561.00 | 317 422.00 | | 342 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 247.00 | 537 058.00 | | 617 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 384.00 | 266 364.00 | | 307 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 161.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 299.00 | | 3 604.00 | 69 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 62 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 561.00 | | 3 604.00 | 37 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534.00 | 5 824.00 | | 25 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | 5 824.00 | | 25 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 617.00 | 5 369.00 | 2 617.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 5 369.00 | 2 617.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | 5 369.00 | 2 617.00 | 2 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 693.00 | 140 693.00 | | 140 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
UX Autres créances clients | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 381.00 | 84 204.00 | 35 177.00 | 119 381.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 930.00 | 22 722.00 | 21 208.00 | 43 930.00 |
VW T.V.A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 561.00 | 307 384.00 | 35 177.00 | 342 561.00 |