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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 533.00 | 41 988.00 | 16 545.00 | 58 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 441.00 | 43 768.00 | 35 673.00 | 79 441.00 |
BT Marchandises | 640 433.00 | 11 624.00 | 628 809.00 | 640 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 921.00 | 11 624.00 | 667 296.00 | 678 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 362.00 | 55 392.00 | 702 969.00 | 758 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 939.00 | 219 686.00 | | 270 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 065.00 | 51 253.00 | | 39 065.00 |
DL TOTAL (I) | 365 004.00 | 325 939.00 | | 365 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 836.00 | 95 177.00 | | 118 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 64.00 | | 1 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 371.00 | 45 565.00 | | 17 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 045.00 | 168 854.00 | | 126 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 026.00 | 77 634.00 | | 73 026.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 838.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 966.00 | 388 132.00 | | 337 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 969.00 | 714 071.00 | | 702 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 346.00 | 320 472.00 | | 295 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 075.00 | 19 883.00 | | 68 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 080.00 | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 79 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 59 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 336.00 | 13 883.00 | | 46 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 208.00 | 6 000.00 | | 21 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 898.00 | 7 027.00 | 156.00 | 36 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | 7 027.00 | 156.00 | 36 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 749.00 | 11 624.00 | 13 749.00 | 13 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 749.00 | 11 624.00 | 13 749.00 | 13 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 749.00 | 11 624.00 | 13 749.00 | 13 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 836.00 | 93 587.00 | 25 249.00 | 118 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 059.00 | 9 931.00 | 19 128.00 | 29 059.00 |
VW T.V.A. | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 595.00 | 295 346.00 | 25 249.00 | 320 595.00 |