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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 054.00 | 7 720.00 | 1 334.00 | 9 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 479.00 | 17 929.00 | 9 550.00 | 27 479.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 595.00 | 25 649.00 | 11 946.00 | 37 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
072 Créances – Autres | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
110 Total général Actif | 72 164.00 | 25 649.00 | 46 515.00 | 72 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
224 Production immobilisée | 582.00 | | | 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
230 Autres produits | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
242 Autres charges externes. | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -180.00 | | | -180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
252 Charges sociales | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
262 Autres charges | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |