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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 484.00 | 17 391.00 | 7 094.00 | 24 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 114.00 | 31 457.00 | 40 657.00 | 72 114.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 660.00 | 48 848.00 | 48 813.00 | 97 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
072 Créances – Autres | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
084 Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
110 Total général Actif | 129 442.00 | 48 848.00 | 80 594.00 | 129 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 038.00 | | | 151 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
230 Autres produits | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 420.00 | | | 167 420.00 |
242 Autres charges externes. | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
252 Charges sociales | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |