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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 3 963.00 | 9 490.00 | 13 453.00 |
040 Immobilisations financières | 111 480.00 | | 111 480.00 | 111 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 933.00 | 3 963.00 | 120 970.00 | 124 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
072 Créances – Autres | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
084 Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
110 Total général Actif | 245 022.00 | 3 963.00 | 241 059.00 | 245 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 065.00 | |
126 Réserve légale | | | 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 884.00 | 13 634.00 | | 30 884.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 250.00 | 162 167.00 | | 165 250.00 |
230 Autres produits | 7 084.00 | 604.00 | | 7 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 220.00 | 176 405.00 | | 216 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 317.00 | 6 402.00 | | 20 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 398.00 | 5 578.00 | | 13 398.00 |
242 Autres charges externes. | 24 361.00 | 17 504.00 | | 24 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 2 597.00 | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 123.00 | 100 215.00 | | 104 123.00 |
252 Charges sociales | 36 347.00 | 37 928.00 | | 36 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | 1 609.00 | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 366.00 | 171 849.00 | | 202 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 854.00 | 4 556.00 | | 13 854.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 469.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 348.00 | 4 087.00 | | 11 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 863.00 | | | 117 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |