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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 6 993.00 | 6 460.00 | 13 453.00 |
040 Immobilisations financières | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 153.00 | 6 993.00 | 119 160.00 | 126 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
072 Créances – Autres | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
084 Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
110 Total général Actif | 273 118.00 | 6 993.00 | 266 125.00 | 273 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 258.00 | 30 884.00 | | 61 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 106.00 | 13 002.00 | | 4 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 500.00 | 165 250.00 | | 182 500.00 |
230 Autres produits | 6 965.00 | 7 084.00 | | 6 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 829.00 | 216 220.00 | | 254 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 660.00 | 20 317.00 | | 28 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 396.00 | 13 398.00 | | 6 396.00 |
242 Autres charges externes. | 24 359.00 | 24 361.00 | | 24 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 1 901.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 300.00 | 104 123.00 | | 123 300.00 |
252 Charges sociales | 45 177.00 | 36 347.00 | | 45 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 030.00 | 1 913.00 | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 12 412.00 | 7.00 | | 12 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 868.00 | 202 366.00 | | 245 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 961.00 | 13 854.00 | | 8 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | | | 596.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 1 018.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 65.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 423.00 | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 402.00 | 11 348.00 | | 7 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 933.00 | | | 124 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |