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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 8 229.00 | 2 520.00 | 10 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 845.00 | 8 229.00 | 39 616.00 | 47 845.00 |
060 Stock marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
084 Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
110 Total général Actif | 63 786.00 | 8 229.00 | 55 557.00 | 63 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 008.00 | 138 342.00 | | 145 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444.00 | 342.00 | | 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 452.00 | 138 686.00 | | 145 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 716.00 | 60 492.00 | | 64 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -590.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 31 704.00 | 30 110.00 | | 31 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 591.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 034.00 | 26 272.00 | | 27 034.00 |
252 Charges sociales | 11 438.00 | 10 125.00 | | 11 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | 1 675.00 | | 1 309.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 383.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 268.00 | 130 057.00 | | 138 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 184.00 | 8 629.00 | | 7 184.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 876.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 35.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 163.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 495.00 | 6 557.00 | | 5 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |