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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 657.00 | 10 453.00 | 4 204.00 | 14 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 302.00 | 10 453.00 | 40 849.00 | 51 302.00 |
060 Stock marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
072 Créances – Autres | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
084 Disponibilités | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
110 Total général Actif | 100 871.00 | 10 453.00 | 90 418.00 | 100 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 683.00 | | | 683.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 676.00 | 154 326.00 | | 190 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045.00 | 954.00 | | 1 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 11 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 167.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 222.00 | 167 948.00 | | 192 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 134.00 | 75 170.00 | | 90 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | -220.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 36 665.00 | 32 499.00 | | 36 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 468.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 972.00 | 25 444.00 | | 39 972.00 |
252 Charges sociales | 4 225.00 | 10 608.00 | | 4 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | 874.00 | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 1 183.00 | 308.00 | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 109.00 | 146 151.00 | | 175 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 113.00 | 21 797.00 | | 17 113.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 157.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 165.00 | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 1 520.00 | | 2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 954.00 | 19 956.00 | | 13 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135.00 | | | 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -315.00 | | | -315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 653.00 | | | 13 653.00 |