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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 420.00 | | 512 420.00 | 512 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 371 883.00 | 455 259.00 | | 371 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 256.00 | 61 625.00 | | 76 256.00 |
DL TOTAL (I) | 454 740.00 | 523 483.00 | | 454 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 468.00 | 13 413.00 | | 56 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 245.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 680.00 | 19 658.00 | | 57 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 420.00 | 543 141.00 | | 512 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | 65 000.00 | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744.00 | 3 375.00 | | 5 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 256.00 | 61 625.00 | | 76 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 468.00 | 24 972.00 | 31 496.00 | 56 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 680.00 | 26 184.00 | 31 496.00 | 57 680.00 |