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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 900.00 | | 469 900.00 | 469 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 900.00 | | 469 900.00 | 469 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 077.00 | | 536 077.00 | 536 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 6 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 254 140.00 | 371 883.00 | | 254 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 396.00 | 76 256.00 | | 46 396.00 |
DL TOTAL (I) | 501 135.00 | 454 740.00 | | 501 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 512.00 | 56 468.00 | | 31 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 1 212.00 | | 2 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 942.00 | 57 680.00 | | 34 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 077.00 | 512 420.00 | | 536 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 82 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605.00 | 5 744.00 | | 3 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 396.00 | 76 256.00 | | 46 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 512.00 | 25 185.00 | 6 327.00 | 31 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 942.00 | 28 615.00 | 6 327.00 | 34 942.00 |