| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 768.00 | 8 855.00 | 10 913.00 | 19 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 970.00 | 10 927.00 | 23 043.00 | 33 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 499.00 | 19 783.00 | 167 716.00 | 187 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BZ Autres créances | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CF Disponibilités | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 506.00 | 19 783.00 | 269 723.00 | 289 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 245.00 | | | -24 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 268.00 | | | 159 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 899.00 | | | 260 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 723.00 | | | 269 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 565.00 | | 16 934.00 | 178 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 187 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 53 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 805.00 | | 16 934.00 | 44 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 189.00 | 10 411.00 | 1 817.00 | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 10 411.00 | 1 817.00 | 11 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 268.00 | 70 019.00 | 80 660.00 | 159 268.00 |
VI Groupe et associés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 882.00 | | | -30 882.00 |
VP Divers | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 899.00 | 169 649.00 | 80 660.00 | 258 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
YT Sous‐traitance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |