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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 355.00 | 11 821.00 | 12 533.00 | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 16 683.00 | 17 995.00 | 34 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 794.00 | 28 505.00 | 164 288.00 | 192 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 526.00 | | 97 526.00 | 97 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 320.00 | 28 505.00 | 261 815.00 | 290 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 176.00 | | | -11 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DL TOTAL (I) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 602.00 | | | 169 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 860.00 | | | 244 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 815.00 | | | 261 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 499.00 | | 8 094.00 | 187 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 192 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 59 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 739.00 | | 8 094.00 | 53 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 783.00 | 11 522.00 | 2 800.00 | 19 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | 11 522.00 | 2 800.00 | 19 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 602.00 | 19 863.00 | 149 738.00 | 169 602.00 |
VI Groupe et associés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 860.00 | 95 121.00 | 149 738.00 | 244 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
ST Autres comptes | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
YT Sous‐traitance | 965.00 | | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |