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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
AH Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 950.00 | 8 585.00 | 36 365.00 | 44 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 540.00 | 26 205.00 | 518 335.00 | 544 540.00 |
BT Marchandises | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 688 825.00 | | 688 825.00 | 688 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 267.00 | | 735 267.00 | 735 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 807.00 | 26 205.00 | 1 253 602.00 | 1 279 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 706.00 | | | -265 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 883.00 | | | 424 883.00 |
DL TOTAL (I) | 259 177.00 | | | 259 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 502.00 | | | 773 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 989.00 | | | 113 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 424.00 | | | 994 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 602.00 | | | 1 253 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 424.00 | | | 994 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 562.00 | | 2 262 562.00 | 2 262 562.00 |
FG Production vendue services | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 662.00 | | 2 350 662.00 | 2 350 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 135.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 739.00 | | | 2 350 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 855.00 | | | 1 925 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 883.00 | | | 424 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 620.00 | | 36 920.00 | 517 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 544 540.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 44 950.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 15 950.00 | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 26 135.00 | | 71.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49.00 | 17 571.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 8 564.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 773 502.00 | 773 502.00 | | 773 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 995.00 | 28 025.00 | 20 970.00 | 48 995.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 424.00 | 994 424.00 | | 994 424.00 |