| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
AH Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 866.00 | 19 073.00 | 42 793.00 | 61 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 456.00 | 36 693.00 | 524 763.00 | 561 456.00 |
BT Marchandises | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CF Disponibilités | 930 371.00 | | 930 371.00 | 930 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 495.00 | | 986 495.00 | 986 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 951.00 | 36 693.00 | 1 511 258.00 | 1 547 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 177.00 | | | 159 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 351.00 | | | 163 351.00 |
DL TOTAL (I) | 422 528.00 | | | 422 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 278.00 | | | 927 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 730.00 | | | 1 088 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 258.00 | | | 1 511 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 730.00 | | | 1 088 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 669.00 | | 2 153 669.00 | 2 153 669.00 |
FG Production vendue services | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 969.00 | | 2 233 969.00 | 2 233 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 011.00 | | | 2 249 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 660.00 | | | 2 085 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 351.00 | | | 163 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 540.00 | | 16 916.00 | 544 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 950.00 | | 16 916.00 | 44 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 205.00 | 10 488.00 | | 26 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | 10 488.00 | | 8 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VI Groupe et associés | 927 278.00 | 927 278.00 | | 927 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 730.00 | 1 088 730.00 | | 1 088 730.00 |