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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 637.00 | 14 099.00 | 538.00 | 14 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 503.00 | 61 381.00 | 16 122.00 | 77 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 061.00 | 78 881.00 | 169 180.00 | 248 061.00 |
BT Marchandises | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 194 804.00 | | 194 804.00 | 194 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 152.00 | | 263 152.00 | 263 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 213.00 | 78 881.00 | 432 332.00 | 511 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 311.00 | 196 882.00 | | 228 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 269.00 | 31 428.00 | | 8 269.00 |
DL TOTAL (I) | 245 380.00 | 237 111.00 | | 245 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 024.00 | 67 794.00 | | 73 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 738.00 | 82 996.00 | | 95 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 25 660.00 | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 13 089.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 953.00 | 189 540.00 | | 186 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 332.00 | 426 651.00 | | 432 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 953.00 | 189 540.00 | | 186 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 854.00 | | 708 854.00 | 708 854.00 |
FG Production vendue services | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 862.00 | | 709 862.00 | 709 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | 157.00 | | 1 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -2 583.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 6 344.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 911.00 | 643 011.00 | | 711 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 642.00 | 611 583.00 | | 703 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 269.00 | 31 428.00 | | 8 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 781.00 | | 52 330.00 | 197 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 248 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 144 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 190.00 | 2.00 | 52 330.00 | 94 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 654.00 | 10 277.00 | 2 050.00 | 70 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 253.00 | 10 277.00 | 2 050.00 | 67 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |