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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 665.00 | 15 765.00 | 4 899.00 | 20 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 597.00 | 101 983.00 | 333 614.00 | 435 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 452.00 | 117 749.00 | 442 704.00 | 560 452.00 |
BT Marchandises | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | 989.00 | 598.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CF Disponibilités | 195 636.00 | | 195 636.00 | 195 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 671.00 | 989.00 | 302 682.00 | 303 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 124.00 | 118 738.00 | 745 386.00 | 864 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 580.00 | 228 311.00 | | 236 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 408.00 | 8 269.00 | | -30 408.00 |
DL TOTAL (I) | 214 971.00 | 245 380.00 | | 214 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 192.00 | 143.00 | | 329 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 871.00 | 73 024.00 | | 74 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 884.00 | 95 738.00 | | 92 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 467.00 | 15 727.00 | | 33 467.00 |
EA Autres dettes | | 2 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 415.00 | 186 953.00 | | 530 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 386.00 | 432 332.00 | | 745 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 818.00 | 186 953.00 | | 254 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 920.00 | | 1 329 920.00 | 1 329 920.00 |
FG Production vendue services | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 557.00 | | 1 335 557.00 | 1 335 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 061.00 | 1 178.00 | | 12 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 789.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 789.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | 789.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 148.00 | 711 911.00 | | 1 348 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 557.00 | 703 642.00 | | 1 378 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 408.00 | 8 269.00 | | -30 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 061.00 | | 368 122.00 | 248 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 330.00 | 3 400.00 | 560 452.00 | 52 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 281.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 100 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | | 456 262.00 | 52 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 470.00 | | 364 122.00 | 144 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 881.00 | 42 268.00 | 3 400.00 | 78 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 480.00 | 42 268.00 | | 75 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 989.00 | 53 392.00 | 215 880.00 | 328 989.00 |
VI Groupe et associés | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 637.00 | 43 637.00 | 4 000.00 | 47 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 415.00 | 254 818.00 | 215 880.00 | 530 415.00 |