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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 42.00 | 487.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 2 597.00 | 1 703.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829.00 | 2 639.00 | 2 190.00 | 4 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 663.00 | | 101 663.00 | 101 663.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 122.00 | 2 639.00 | 117 483.00 | 120 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 30 081.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | 10 418.00 | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 47 381.00 | 42 699.00 | | 47 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 1 151.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 367.00 | 36 813.00 | | 35 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 102.00 | 37 964.00 | | 70 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 483.00 | 80 664.00 | | 117 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 102.00 | 37 964.00 | | 70 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 672.00 | | 363 672.00 | 363 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 672.00 | | 363 672.00 | 363 672.00 |
FM Production stockée | | | -7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 4 652.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 4 652.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -4 652.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 2 659.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 107.00 | 420 199.00 | | 356 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 425.00 | 409 781.00 | | 351 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682.00 | 10 418.00 | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300.00 | | 529.00 | 4 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | 529.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 1 476.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 1 476.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |