| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 175.00 | 354.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 4 156.00 | 1 004.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689.00 | 4 331.00 | 1 358.00 | 5 689.00 |
BN En cours de production de biens | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 818.00 | | 113 818.00 | 113 818.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 917.00 | 4 331.00 | 146 586.00 | 150 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 499.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 923.00 | 4 682.00 | | 12 923.00 |
DL TOTAL (I) | 60 304.00 | 47 381.00 | | 60 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 399.00 | 33 861.00 | | 32 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 875.00 | | 11 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 132.00 | 35 367.00 | | 42 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 281.00 | 70 102.00 | | 86 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 586.00 | 117 483.00 | | 146 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 281.00 | 70 102.00 | | 86 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 031.00 | | 595 031.00 | 595 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 031.00 | | 595 031.00 | 595 031.00 |
FM Production stockée | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 756.00 | 1 210.00 | | 5 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | 1 210.00 | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 756.00 | -1 210.00 | | -5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 1 040.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 572.00 | 356 107.00 | | 605 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 648.00 | 351 425.00 | | 592 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 923.00 | 4 682.00 | | 12 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829.00 | | 860.00 | 4 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 860.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 1 692.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 692.00 | | 2 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
VB T. V. A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 132.00 | 134 132.00 | | 134 132.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |