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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 270.00 | 115 131.00 | 122 139.00 | 237 270.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 285.00 | 115 131.00 | 122 154.00 | 237 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
060 Stock marchandises | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
084 Disponibilités | 381 052.00 | | 381 052.00 | 381 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 922.00 | | 507 922.00 | 507 922.00 |
110 Total général Actif | 745 207.00 | 115 131.00 | 630 076.00 | 745 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 514.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 432.00 | | | 236 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 852.00 | | | 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 869.00 | | | 30 869.00 |