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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 450.00 | 71 651.00 | 81 799.00 | 153 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 519.00 | 34 956.00 | 8 564.00 | 43 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 116.00 | 29 867.00 | 79 249.00 | 109 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 100.00 | 136 474.00 | 169 626.00 | 306 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BT Marchandises | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 325 025.00 | | 325 025.00 | 325 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 105.00 | | 477 105.00 | 477 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 204.00 | 136 474.00 | 646 731.00 | 783 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 171.00 | | | 282 171.00 |
DL TOTAL (I) | 428 671.00 | | | 428 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 059.00 | | | 218 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 731.00 | | | 646 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 285.00 | | 74 825.00 | 237 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010.00 | 306 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | 306 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 270.00 | | 74 825.00 | 237 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 131.00 | 27 353.00 | 6 010.00 | 115 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 131.00 | 27 353.00 | 6 010.00 | 115 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 956.00 | 44 428.00 | 100 528.00 | 144 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 599.00 | 28 584.00 | 15.00 | 28 599.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 059.00 | 117 532.00 | 100 528.00 | 218 059.00 |