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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 4 420.00 | 667.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487.00 | 4 420.00 | 1 067.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 164.00 | 76 559.00 | 511 605.00 | 588 164.00 |
BZ Autres créances | 371 548.00 | | 371 548.00 | 371 548.00 |
CF Disponibilités | 1 767 494.00 | | 1 767 494.00 | 1 767 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 383.00 | 76 559.00 | 2 657 824.00 | 2 734 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 870.00 | 80 978.00 | 2 658 891.00 | 2 739 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 828.00 | 193 257.00 | | 224 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 761.00 | 31 571.00 | | 187 761.00 |
DL TOTAL (I) | 423 589.00 | 235 828.00 | | 423 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | 1 575.00 | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 307.00 | 96 169.00 | | 97 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 459.00 | 981 269.00 | | 1 086 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 549.00 | 786 951.00 | | 1 032 549.00 |
EA Autres dettes | 17 726.00 | 12 188.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 302.00 | 1 878 152.00 | | 2 235 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 891.00 | 2 113 980.00 | | 2 658 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 302.00 | 1 878 152.00 | | 2 235 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | 1 575.00 | | 1 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 449 054.00 | | 3 449 054.00 | 3 449 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 054.00 | | 3 449 054.00 | 3 449 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 160.00 | |
GE Autres charges | | | 68 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 586.00 | 81 908.00 | | 68 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 136.00 | 1 634.00 | | 66 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 435.00 | 4 122 111.00 | | 3 538 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 673.00 | 4 090 541.00 | | 3 350 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 761.00 | 31 571.00 | | 187 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | 687.00 | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 687.00 | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | 650.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | 650.00 | | 3 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 371.00 | 39 160.00 | 47 972.00 | 85 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 371.00 | 39 160.00 | 47 972.00 | 85 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 371.00 | 39 160.00 | 47 972.00 | 85 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 160.00 | 47 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 459.00 | 1 086 459.00 | | 1 086 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 171.00 | 391 171.00 | | 391 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 095.00 | 311 095.00 | | 311 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 588 164.00 | 588 164.00 | | 588 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
VC Groupe et associés | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VP Divers | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 288.00 | 966 888.00 | 400.00 | 967 288.00 |
VW T.V.A. | 253 402.00 | 253 402.00 | | 253 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 302.00 | 2 235 302.00 | | 2 235 302.00 |