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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 4 649.00 | 438.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487.00 | 4 649.00 | 838.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 394.00 | 70 730.00 | 1 201 665.00 | 1 272 394.00 |
BZ Autres créances | 272 258.00 | | 272 258.00 | 272 258.00 |
CF Disponibilités | 1 363 236.00 | | 1 363 236.00 | 1 363 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 420.00 | 70 730.00 | 2 846 691.00 | 2 917 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 907.00 | 75 378.00 | 2 847 529.00 | 2 922 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 589.00 | 224 828.00 | | 412 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 145.00 | 187 761.00 | | 23 145.00 |
DL TOTAL (I) | 446 734.00 | 423 589.00 | | 446 734.00 |
DP Provisions pour risques | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | 1 261.00 | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 445.00 | 97 307.00 | | 98 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 560.00 | 1 086 459.00 | | 1 065 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 667.00 | 1 032 549.00 | | 1 198 667.00 |
EA Autres dettes | 17 992.00 | 17 726.00 | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 271.00 | 2 235 302.00 | | 2 382 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 529.00 | 2 658 891.00 | | 2 847 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 271.00 | 2 235 302.00 | | 2 382 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | 1 261.00 | | 1 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923 686.00 | | 3 923 686.00 | 3 923 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 686.00 | | 3 923 686.00 | 3 923 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 230.00 | |
GE Autres charges | | | 78 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 526.00 | 68 586.00 | | 78 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 66 136.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 637.00 | 3 538 435.00 | | 3 963 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 492.00 | 3 350 673.00 | | 3 940 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 145.00 | 187 761.00 | | 23 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 229.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 229.00 | | 4 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 559.00 | 32 230.00 | 38 059.00 | 76 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 559.00 | 32 230.00 | 38 059.00 | 76 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 559.00 | 50 754.00 | 38 059.00 | 76 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 754.00 | 38 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 560.00 | 1 065 560.00 | | 1 065 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 282.00 | 490 282.00 | | 490 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 876.00 | 381 876.00 | | 381 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 394.00 | 1 272 394.00 | | 1 272 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VC Groupe et associés | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 584.00 | 1 554 584.00 | | 1 554 584.00 |
VW T.V.A. | 297 187.00 | 297 187.00 | | 297 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 271.00 | 2 382 271.00 | | 2 382 271.00 |