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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 154.00 | | 2 050 154.00 | 2 050 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 912.00 | | 1 193 912.00 | 1 193 912.00 |
BZ Autres créances | 413 323.00 | | 413 323.00 | 413 323.00 |
CF Disponibilités | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 640 722.00 | | 1 640 722.00 | 1 640 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 876.00 | | 3 690 876.00 | 3 690 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 463.00 | | | 405 463.00 |
CU Autres participations | 2 050 154.00 | | 2 050 154.00 | 2 050 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 101.00 | 65 181.00 | | 88 101.00 |
DH Report à nouveau | 731 887.00 | 496 409.00 | | 731 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 174.00 | 458 398.00 | | 425 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 162.00 | 3 059 988.00 | | 3 285 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 269.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 623.00 | 20 916.00 | | 23 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 309.00 | 143 737.00 | | 381 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 714.00 | 164 922.00 | | 405 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 876.00 | 3 224 910.00 | | 3 690 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 269.00 | | 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 54.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 54.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 376.00 | 15.00 | | 68 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 368.00 | 39.00 | | -68 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 542.00 | 88 628.00 | | 184 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 361.00 | 913 121.00 | | 1 207 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 187.00 | 454 722.00 | | 782 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 174.00 | 458 398.00 | | 425 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 153.00 | | | 2 050 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 153.00 | | | 2 050 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 912.00 | 1 193 912.00 | | 1 193 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VC Groupe et associés | 405 463.00 | | 405 463.00 | 405 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 23 623.00 | 16 707.00 | 6 916.00 | 23 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 236.00 | 1 201 773.00 | 405 463.00 | 1 607 236.00 |
VW T.V.A. | 218 985.00 | 218 985.00 | | 218 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 714.00 | 398 798.00 | 6 916.00 | 405 714.00 |