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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 154.00 | | 2 050 154.00 | 2 050 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
BZ Autres créances | 416 029.00 | | 416 029.00 | 416 029.00 |
CF Disponibilités | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 880.00 | | 1 796 880.00 | 1 796 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 034.00 | | 3 847 034.00 | 3 847 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 758 821.00 | | | 1 758 821.00 |
CU Autres participations | 2 050 154.00 | | 2 050 154.00 | 2 050 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 611.00 | 88 101.00 | | 109 611.00 |
DH Report à nouveau | 935 551.00 | 731 887.00 | | 935 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 667.00 | 425 174.00 | | 392 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 829.00 | 3 285 162.00 | | 3 477 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 714.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 916.00 | 23 623.00 | | 20 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 67.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 864.00 | 381 309.00 | | 344 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 205.00 | 405 714.00 | | 369 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 034.00 | 3 690 876.00 | | 3 847 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 136.00 | 398 798.00 | | 115 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 714.00 | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 233.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 11.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 68 376.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -68 368.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 375.00 | 184 542.00 | | 125 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 006.00 | 1 207 361.00 | | 996 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 339.00 | 782 187.00 | | 603 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 667.00 | 425 174.00 | | 392 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 005.00 | 36 966.00 | | 6 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 154.00 | | | 2 050 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 154.00 | | | 2 050 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 392 821.00 | | 392 821.00 | 392 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 20 916.00 | 14 000.00 | 6 916.00 | 20 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 134.00 | 28 313.00 | 1 758 821.00 | 1 787 134.00 |
VW T.V.A. | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 205.00 | 115 136.00 | 254 069.00 | 369 205.00 |