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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 20 001 907.00 | |
AP Constructions | | | 15 170 065.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 171 972.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 570.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 691 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 735 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 907 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 169.00 | -129 666.00 | | -249 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 562.00 | -119 504.00 | | -34 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 562 395.00 | 1 851 500.00 | | 2 562 395.00 |
DL TOTAL (I) | 22 278 663.00 | 21 602 331.00 | | 22 278 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 692 608.00 | 9 146 234.00 | | 8 692 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 179.00 | 864 323.00 | | 586 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 628 787.00 | 13 360 556.00 | | 13 628 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 907 450.00 | 34 962 887.00 | | 35 907 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 631 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 605.00 | -11 032.00 | | 87 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 143.00 | 243 231.00 | | 719 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 705.00 | 362 734.00 | | 753 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 562.00 | -119 504.00 | | -34 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 284 596.00 | 10 570 181.00 | | 32 284 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 282 212.00 | 35 572 565.00 | | 7 282 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 282 212.00 | 35 572 565.00 | | 7 282 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 284 596.00 | 10 570 181.00 | | 32 284 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 282 212.00 | | | 7 282 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 400 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 400 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 179.00 | 586 179.00 | | 586 179.00 |
UX Autres créances clients | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 692 608.00 | 459 328.00 | 1 895 791.00 | 8 692 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 628 787.00 | 1 045 507.00 | 1 895 791.00 | 13 628 787.00 |