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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 001 907.00 | | 20 001 907.00 | 20 001 907.00 |
AP Constructions | 15 554 654.00 | 1 707 573.00 | 13 847 081.00 | 15 554 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 569 420.00 | 1 707 573.00 | 33 861 846.00 | 35 569 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 463.00 | | 238 463.00 | 238 463.00 |
CF Disponibilités | 380 283.00 | | 380 283.00 | 380 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 746.00 | | 618 746.00 | 618 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 188 166.00 | 1 707 573.00 | 34 480 593.00 | 36 188 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 290.00 | -283 731.00 | | -276 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697.00 | 7 440.00 | | -3 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 276 894.00 | 2 419 644.00 | | 2 276 894.00 |
DL TOTAL (I) | 21 996 907.00 | 22 143 354.00 | | 21 996 907.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 782.00 | 8 508 654.00 | | 8 046 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 898.00 | 147 564.00 | | 61 898.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 458 685.00 | 13 006 219.00 | | 12 458 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 480 593.00 | 35 149 573.00 | | 34 480 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 750.00 | 142 699.00 | | 142 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 914.00 | 966 718.00 | | 982 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 611.00 | 959 277.00 | | 986 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697.00 | 7 441.00 | | -3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 589 557.00 | | 12 858.00 | 35 589 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 994.00 | 35 569 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 994.00 | 35 569 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 589 557.00 | | 12 858.00 | 35 589 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 363.00 | 653 210.00 | 1 707 573.00 | 1 054 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 363.00 | 653 210.00 | 1 707 573.00 | 1 054 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 899.00 | 50 420.00 | 11 479.00 | 61 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 238 463.00 | 238 463.00 | | 238 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046 782.00 | 467 448.00 | 1 929 301.00 | 8 046 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 463.00 | 238 463.00 | | 238 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 458 686.00 | 517 872.00 | 1 940 780.00 | 12 458 686.00 |