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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 298.00 | 27 165.00 | 27 133.00 | 54 298.00 |
AH Fonds commercial | 523 357.00 | | 523 357.00 | 523 357.00 |
AP Constructions | 536.00 | 441.00 | 95.00 | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 547.00 | 225 531.00 | 211 016.00 | 436 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 664.00 | 328 115.00 | 237 549.00 | 565 664.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 868.00 | 581 251.00 | 1 075 617.00 | 1 656 868.00 |
BT Marchandises | 3 354 286.00 | 73 207.00 | 3 281 079.00 | 3 354 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 143.00 | | 289 143.00 | 289 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 204.00 | 28 225.00 | 587 979.00 | 616 204.00 |
BZ Autres créances | 101 674.00 | 929.00 | 100 745.00 | 101 674.00 |
CF Disponibilités | 269 548.00 | | 269 548.00 | 269 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 481.00 | 102 362.00 | 4 556 119.00 | 4 658 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 349.00 | 683 613.00 | 5 631 736.00 | 6 315 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 074.00 | | | -214 074.00 |
DL TOTAL (I) | 285 926.00 | | | 285 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 833.00 | | | 475 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 149.00 | | | 3 150 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 446.00 | | | 1 415 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 998.00 | | | 261 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 810.00 | | | 5 345 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 736.00 | | | 5 631 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 345 810.00 | | | 5 345 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 234 052.00 | | 6 234 052.00 | 6 234 052.00 |
FG Production vendue services | 730 142.00 | | 730 142.00 | 730 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 194.00 | | 6 964 194.00 | 6 964 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 426 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 377 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 425.00 | | | -78 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 998.00 | | | 7 065 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 072.00 | | | 7 280 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 074.00 | | | -214 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 064.00 | | 695 075.00 | 992 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 73 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 272.00 | 1 656 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 470.00 | 1 005 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 935.00 | | 448 721.00 | 128 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 939.00 | | 240 776.00 | 793 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 190.00 | | 5 578.00 | 69 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 539.00 | 310 871.00 | 17 158.00 | 287 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 142.00 | 11 023.00 | | 16 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 397.00 | 299 848.00 | 17 158.00 | 271 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 104.00 | 78 503.00 | 58 399.00 | 53 104.00 |
6T Sur comptes clients | 16 990.00 | 12 110.00 | 874.00 | 16 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 094.00 | 91 541.00 | 59 274.00 | 70 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 094.00 | 91 541.00 | 59 274.00 | 70 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 541.00 | 59 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 446.00 | 1 415 446.00 | | 1 415 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
UP Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
UX Autres créances clients | 585 310.00 | 585 310.00 | | 585 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VC Groupe et associés | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 459.00 | 85 103.00 | 336 355.00 | 421 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 149.00 | 3 150 149.00 | | 3 150 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
VP Divers | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 470.00 | 745 503.00 | 73 967.00 | 819 470.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 328.00 | 5 005 973.00 | 336 355.00 | 5 342 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
ST Autres comptes | 761 702.00 | | | 761 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 546.00 | | | 498 546.00 |
YT Sous‐traitance | 325 957.00 | | | 325 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 634.00 | | | 577 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 938.00 | | | 431 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 765 790.00 | | | 1 765 790.00 |