| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 935.00 | 16 142.00 | 22 793.00 | 38 935.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 694.00 | 127 978.00 | 231 716.00 | 359 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 245.00 | 143 419.00 | 290 826.00 | 434 245.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 064.00 | 287 539.00 | 704 525.00 | 992 064.00 |
BT Marchandises | 1 976 406.00 | 53 104.00 | 1 923 302.00 | 1 976 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 858.00 | 16 990.00 | 214 868.00 | 231 858.00 |
BZ Autres créances | 246 650.00 | | 246 650.00 | 246 650.00 |
CF Disponibilités | 194 143.00 | | 194 143.00 | 194 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 472.00 | 70 094.00 | 2 680 378.00 | 2 750 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 536.00 | 357 633.00 | 3 384 903.00 | 3 742 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 013.00 | | | -90 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 438.00 | | | -353 438.00 |
DL TOTAL (I) | -433 451.00 | | | -433 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 523.00 | | | 487 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 374.00 | | | 2 524 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 065.00 | | | 590 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 519.00 | | | 157 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 354.00 | | | 3 818 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 903.00 | | | 3 384 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 354.00 | | | 3 818 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016 928.00 | | 4 016 928.00 | 4 016 928.00 |
FG Production vendue services | 538 134.00 | | 538 134.00 | 538 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 062.00 | | 4 555 062.00 | 4 555 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 440 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 276.00 | | | -145 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 343.00 | | | 4 598 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 781.00 | | | 4 951 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 438.00 | | | -353 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 681.00 | | 214 982.00 | 808 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 959.00 | 29 640.00 | 992 064.00 | 1 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 29 640.00 | 793 939.00 | 1 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 675.00 | | 5 260.00 | 123 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 093.00 | | 193 444.00 | 632 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 913.00 | | 16 278.00 | 52 913.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 680.00 | 156 187.00 | 9 328.00 | 140 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296.00 | 7 846.00 | | 8 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 385.00 | 148 341.00 | 9 328.00 | 132 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 894.00 | 53 104.00 | 4 894.00 | 4 894.00 |
6T Sur comptes clients | 18 116.00 | 3 822.00 | 4 949.00 | 18 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 010.00 | 56 926.00 | 9 842.00 | 23 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 010.00 | 56 926.00 | 9 842.00 | 23 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 926.00 | 9 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 065.00 | 590 065.00 | | 590 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
UX Autres créances clients | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 221 048.00 | 221 048.00 | | 221 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 609.00 | 1 789.00 | 348 789.00 | 380 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 524 374.00 | 2 524 374.00 | | 2 524 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
VP Divers | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 218.00 | 484 028.00 | 69 190.00 | 553 218.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 832.00 | 3 436 012.00 | 348 789.00 | 3 814 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 606.00 | | | 133 606.00 |
ST Autres comptes | 712 816.00 | | | 712 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 883.00 | | | 362 883.00 |
YT Sous‐traitance | 238 844.00 | | | 238 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 991.00 | | | 388 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 135.00 | | | 357 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 674.00 | | | 1 456 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |