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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 153.00 | 5 333.00 | 3 820.00 | 9 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 574.00 | 7 677.00 | 6 897.00 | 14 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 727.00 | 13 010.00 | 90 717.00 | 103 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
084 Disponibilités | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
110 Total général Actif | 128 617.00 | 13 010.00 | 115 607.00 | 128 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 619.00 | 85 696.00 | | 56 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
230 Autres produits | 1 640.00 | 2 830.00 | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 115.00 | 88 526.00 | | 80 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 939.00 | 4 002.00 | | 12 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 381.00 | -849.00 | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 33 036.00 | 41 941.00 | | 33 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 5 537.00 | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 377.00 | 16 247.00 | | 8 377.00 |
252 Charges sociales | 3 169.00 | 5 752.00 | | 3 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 4 275.00 | | 4 368.00 |
262 Autres charges | 1 955.00 | 2 142.00 | | 1 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 279.00 | 79 045.00 | | 69 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 836.00 | 9 480.00 | | 10 836.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 16.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 502.00 | 662.00 | | 7 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 221.00 | 7 483.00 | | 3 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |